• کابینۀ شخصی

روز تعطیل در آمریکا Market Watch

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

عناوین مهم امروز:
روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ
جفت ارز EUR/USD در بالای 1.0800
طلا بهترین دارایی حفاظتی است
نفت - کاهش هیاهو
بیت کوین در بالای 21000 دلار

امروز در ایالات متحده به دلیل بزرگداشت روز مارتین لوتر کینگ یک روز تعطیله، و این به معنیه که احتمال تضعیف بیشتر دلار آمریکا وجود داره چون توی تعطیلات تقاضایی برای این ارز از طرف مشاغل و سرمایه گذاران آمریکایی وجود نداره. در عین حال، درک این نکته مهمه ما داریم در مورد چشم انداز تضعیف دلار آمریکا صحبت میکنیم و نه در مورد حجم بالای فروش اون. چراکه در بلندمدت، سناریوی نزولی برای دلار آمریکا همچنان در اولویته.

به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD هفته گذشته رو بالای سطح مقاومتی و فنی 1.0800 به پایان رسوند. برای خریداران، این موضوع مهمیه، چون نه یک شمع روزانه، بلکه یک شمع هفتگی بالای این سطح تثبیت شد. بنابراین، تا وقتی که قیمتها زیر این سطح تثبیت نشن، سناریوی صعودی همچنان در اولویته. هدف بعدی خریداران، سطح 1.1150 است. با اینکه پتانسیل صعودی بالاست، اما برای اون به یک عامل نزولی دیگه برای دلار آمریکا یا یک عامل صعودی برای یورو نیازه.

اما طی دو هفته گذشته، طلا رشد ثابتی راگو نشان داده. و این بیشتر به دلیل انتظار تکمیل افزایش نرخ بهره پایه توسط فدرال رزروه. با این حال، احتمال کاهش اصلاحی حداقل به دو دلیل وجود داره. اولا، قیمتها به ناحیه مقاومتی 1920 تا 1930 دلار در هر اونس رسیدند که برای شکسته شدن این ناحیه به یک محرک صعودی قوی نیازه. این محرک میتونه تصمیم فدرال رزرو برای تکمیل افزایش نرخ بهره پایه باشد. اما اعلام نتایج رای گیری در مورد نرخ بهره فدرال رزرو دو هفته دیگه است. و این دومین عامل نزولی برای طلاست، چراکه توی این مدت، قیمت طلا ممکنه اصلاح بشه.

بازار نفت هم توی هفته گذشته رشد شدیدی رو از خودش نشون داد که این امر ناشی از دو عامل اساسی بود. اولاً، چین به طور قابل توجهی محدودیت های قرنطینه رو کاهش داده و چشم انداز افزایش تقاضای داخلی افزایش پیدا کرده. ثانیاً، کاهش شدید تورم ایالات متحده، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رو کاهش میده. اما با باز شدن بازارها توی چین، شاهد تضعیف خریداران هستیم. علاوه بر این، قیمت نفت خام WTI آمریکا به سطح مقاومتی و قوی 80.5 دلار در هر بشکه نزدیک شد. بنابراین، رشد بیشتر، بدون عامل صعودی قوی، بعیده. و با توجه به اینکه امروز توی ایالات متحده روزه تعطیله، نمیشه روی ظهور یک محرک رشد اضافی حساب کرد.

در آخر، میخوام توجه شما رو به رشد سریع ارزهای دیجیتال جلب کنم. از بسیاری جهات، این به این دلیله که احتمالا فدرال رزرو افزایش نرخ بهره پایه رو متوقف میکنه. و همونطوری که گفتیم هنوز بیشتر از دو هفته تا اعلام رسمی نتایج رای گیری در مورد نرخ بهره زمان باقی مونده. بنابراین، نمیشه کاهش اصلاحی توی بیشتر کوین ها، از جمله بیت کوین و اتریوم رو رد کرد. بنابراين خرید فعال توی این بازار با ریسک همراهه.